近期台股市場震盪不斷，主要因短線金融市場的變數繁多，包括全球地緣政治風險、降息速度放緩以及經濟面臨的考驗等因素，這些變數不斷增加市場的不確定性。在這樣的背景下，投信法人強調，盤面短期內將以個股表現為主軸，而長線則應關注基本面，預計台股將呈現偏多表現，並建議投資者可透過定期定額的方式布局台股基金。
日盛投信的台股投資研究團隊進一步指出，台股近期在季線附近進行整理，中小型個股已開始輪流反彈。他們預計，績優題材股在經歷跌深後將有機會率先回溫。目前盤面資金的重點仍然聚焦在各產業龍頭，尤其是與人工智慧（AI）相關的產業，這些仍然是市場的主流。
美國經濟數據表現強勁，市場對聯準會（Fed）降息幅度的預期有所調低。美國首次申領失業救濟人數低於預期，顯示勞動市場的強勁。此外，輝達的財報表現亮眼，對Blackwell的需求仍然供不應求，這對台股及相關AI供應鏈的後市表現將產生正面影響。
日盛投信台股投資研究團隊還提到，美國四大雲端服務業者（CSP）的2025年資本支出預估已從2,330億美元上調至2,480億美元，年增長率從12%上修至16%。這一上調加強了市場對AI需求的信心，AI概念股仍然值得關注。無論是載板、PCB還是銅箔基板（CCL）供應鏈，都對AI伺服器帶來的後續成長動能寄予厚望。隨著輝達第3季成績單的公布，為供應鏈2025年的營運展望增添了信心。
野村台灣高股息基金經理人姜柏全認為，美國經濟具有韌性，軟著陸機率高，企業盈餘持續成長。2025年全球景氣持續回升，AI相關產業將是帶動整體產業成長的領頭羊。他看好AI、先進封裝、矽光子及共同封裝光學元件（CPO）等長線趨勢，並預計美國消費內需產業將受益於降息利多，商品消費重回成長軌道。
群益馬拉松基金經理人陳沅易分析，台股可維持多頭格局，帶來類股輪動機會。他建議投資者在拉回時擇優布局優質產業及個股。半導體庫存維持健康，CoWoS設備需求強勁，相關檢測、機台設備業績持續成長。生成式AI的發展帶動伺服器需求，相關表現值得關注。
新聞發布日期:2024/11/25
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