近期美股市場表現亮眼，道瓊斯工業平均指數與標準普爾500指數均創下新高，顯示市場評價面處於高位。在川普減稅政策的推動下，企業獲利預期看漲，法人普遍認為未來指數將由企業獲利成長帶動。建議投資者關注全球型科技基金，並在超跌時把握布局機會。
根據近期全球科技型基金的表現，如第一金全球AI機器人及自動化產業、第一金全球AI人工智慧、第一金全球AIFinTech金融科技、第一金全球eSports電競、復華全球物聯網科技、日盛全球關鍵半導體等，均達到5%以上的收益。美系券商預測，2024年標普500企業獲利年成長率將達10%，若企業稅率從21%降至15%，企業獲利將增加4%，其中非必須消費、通訊服務、金融股的增長將最為顯著。
日盛全球關鍵半導體基金研究團隊指出，美國大型CSP企業的資本支出持續增加，第3季財報聚焦於支持AI基礎設施和滿足不斷增長的計算需求。在川普政策傾向放寬監管的大背景下，將有助於科技公司新技術的發展。券商預估，今年通用伺服器出貨量年增3.6%，AI伺服器出貨量年增137.4%，預計GB200 NVL將於今年第4季小幅量產，並於2025年放量成長，相關供應鏈將持續受益。
美國整體科技股第4季每股盈餘（EPS）成長達15.2%，其中前六大廠EPS成長達20.7%。市場對S&P500企業EPS的修正慣性也將支撐科技股旺季續漲行情。中信投信預計，市場短期內將持續震盪，但資金長期仍將流向美元資產，震盪反而有利於美股等基本面良好的市場進行健康調整。
安聯投信則表示，長期看好大型語言模型訓練、邊緣運算及推理、主權及企業AI等基礎建設的需求。此外，許多軟體公司擁有豐富的資料庫來訓練AI模型，看好雲端解決方案服務商等新應用。生成式AI預期將助力企業數位轉型，提高效率和自動化潛力，醫療保健、金融、消費及工業等多產業的AI運用發展前景看漲。
新聞發布日期:2024/11/28
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