美國聯準會(Fed)這下放鴿子了,美股市場立刻攻高,台股也不落人後,大漲站上2萬點大關。這波股價飆升,讓投信法人看好了台股的多頭格局,近日成交量都超過4,500億元,資金充裕,台股基金漲勢不斷,後市表現預期看好。
看起來,日盛投信的台股投資研究團隊相當樂觀,他們指出,台灣1月的外銷訂單強勁反彈,雖然過去連三月都有些疲軟,但年增率竟然達到1.9%,這比市場預期的-3.9%還要高,這意味著台灣製造業將在今年進入上升周期。再加上1月的景氣分數上升至27分,這是從前年8月以來首次回歸綠燈,景氣基本面看起來相當堅實。
他們預估,今年台股企業獲利可望從3.4兆上修至3.5兆,產業基本面強勁。美系CSP業者積極建置資料中心,資本支出預期正向,帶動高階伺服器需求,預估今年高階伺服器出貨量將達38.5万台,年增率為150%。AI引領的趨勢,讓台廠供應鏈獲益良多。目前AI股還有許多利多消息,在基本面良好、資金動能強勁的情況下,建議投資者透過台股主動式基金、採單筆分批或定時定額策略,長線布局台股。
不過,安聯投信的台股團隊提醒,各家的AI新品陸續釋出,新舊產品交替可能影響短期出貨表現,市場可能會進入一個等待更多明朗訊息的空窗期。他們預估,到第二季初,市場可能會在等待產業面更多消息的同時,消化評價面被推高的影響,還有盤面資金風格的轉換,以及聯準會步調的預期反覆修正。
黃鈺民,台新臺灣永續高息中小型ETF基金經理人,則分析,台股後市要留意兩大變數,一是聯準會是否急著降息,留意流動性降低可能帶來的波動;二是台股逐步進入財報季,要檢視股價是否過熱,避免拉回風險。但整體來看,台股上市櫃企業獲利重回成長,基本面正向,中長期行情持續看好,可以逢低分批布局。
當股市面臨回檔格局時,大型股容易成為外資的提款機,但中小型股股權較為集中、籌碼較穩,加入中小型股投資,可以降低波動度。建議優先布局台股高息中小股ETF,一次掌握中小股的爆發力行情。
新聞發布日期:2024/3/22
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